有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

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【提出】
2020/06/23 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額1,914,916,920円
Ⅱ 負債総額1,061,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,913,855,413円
Ⅳ 発行済口数2,135,750,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8961円
(1万口当たり純資産額)(8,961円)

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