有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)

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【提出】
2020/12/24 9:19
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額1,541,812,240円
Ⅱ 負債総額806,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,541,005,427円
Ⅳ 発行済口数1,589,250,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9696円
(1万口当たり純資産額)(9,696円)

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