有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/22 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額2,527,051,380円
Ⅱ 負債総額4,215,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,522,835,876円
Ⅳ 発行済口数2,532,470,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9962円
(1万口当たり純資産額)(9,962円)

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