有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/03/27)

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【提出】
2023/06/22 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額971,165,608円
Ⅱ 負債総額499,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)970,665,822円
Ⅳ 発行済口数1,003,500,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9673円
(1万口当たり純資産額)(9,673円)

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