有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

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【提出】
2019/06/20 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09
2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額2,186,698,495円
Ⅱ 負債総額1,066,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,185,632,000円
Ⅳ 発行済口数2,193,450,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9964円
(1万口当たり純資産額)(9,964円)

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