有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】: 2020/04/15 9:36
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ短期インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	25,070,438,091	1.4928	1.4792	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	25,070,438,091	37,427,219,795	37,084,192,024	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ短期インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	4,110,331,353	1.4928	1.4792	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	4,110,331,353	6,136,133,049	6,080,002,137	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	5,005,000,000	101.51	101.68	7.870000	11.79%
	インド			5,080,590,515	5,089,524,440	2022/7/18
2	NABARD	特殊債券	3,696,000,000	104.15	104.08	8.600000	8.91%
	インド			3,849,720,336	3,847,007,472	2022/1/31
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,080,000,000	103.08	103.47	7.320000	7.38%
	インド			3,175,048,800	3,186,876,000	2024/1/28
4	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	3,080,000,000	101.47	101.43	7.170000	7.24%
	インド			3,125,334,520	3,124,148,720	2021/12/23
5	ICICI BANK LTD	社債券	2,310,000,000	102.53	102.80	7.600000	5.50%
	インド			2,368,590,840	2,374,737,750	2023/10/7
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	2,310,000,000	100.38	100.36	7.000000	5.37%
	インド			2,318,794,170	2,318,371,440	2022/8/31
7	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	1,617,000,000	103.48	103.45	8.180000	3.88%
	インド			1,673,286,153	1,672,792,968	2022/3/19
8	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,540,000,000	102.68	102.64	8.020000	3.66%
	インド			1,581,373,640	1,580,786,900	2022/5/22
9	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	1,540,000,000	102.33	102.32	7.600000	3.65%
	インド			1,576,026,760	1,575,865,060	2022/3/18
10	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	1,155,000,000	102.03	102.22	7.450000	2.74%
	インド			1,178,475,375	1,180,674,495	2022/11/30
11	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,001,000,000	102.50	102.40	7.800000	2.37%
	インド			1,026,025,000	1,025,064,040	2021/4/11
12	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	924,000,000	105.19	105.42	8.500000	2.26%
	インド			971,988,864	974,149,176	2023/7/8
13	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	770,000,000	104.83	105.13	8.250000	1.88%
	インド			807,210,250	809,522,560	2024/2/28
14	NABARD	特殊債券	770,000,000	104.83	105.04	8.500000	1.87%
	インド			807,200,240	808,858,820	2023/1/31
15	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	770,000,000	104.88	104.94	8.790000	1.87%
	インド			807,629,900	808,061,100	2021/11/8
16	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	770,000,000	103.17	103.13	8.300000	1.84%
	インド			794,448,270	794,156,440	2022/3/8
17	AXIS BANK LTD	社債券	770,000,000	102.54	102.81	7.600000	1.83%
	インド			789,604,200	791,658,560	2023/10/20
18	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	770,000,000	102.76	102.76	8.000000	1.83%
	インド			791,324,380	791,263,550	2023/4/9
19	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	770,000,000	101.70	101.68	7.400000	1.81%
	インド			783,149,290	783,000,680	2021/9/30
20	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	693,000,000	102.78	103.01	8.580000	1.65%
	インド			712,288,962	713,882,169	2022/3/18
21	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	693,000,000	102.42	102.79	7.160000	1.65%
	インド			709,832,970	712,341,630	2023/5/20
22	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	616,000,000	105.81	106.04	8.700000	1.51%
	インド			651,808,080	653,218,104	2023/7/15
23	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	639,100,000	100.62	100.95	6.450000	1.49%
	国際機関			643,062,420	645,203,405	2021/8/8
24	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	462,000,000	103.49	103.72	7.990000	1.11%
	インド			478,135,350	479,211,348	2023/2/23
25	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	385,000,000	104.80	105.03	8.400000	0.94%
	インド			403,496,940	404,391,295	2023/5/27
26	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	385,000,000	104.06	104.11	8.450000	0.93%
	インド			400,664,495	400,846,215	2023/6/12
27	NABARD	特殊債券	385,000,000	102.93	102.89	8.390000	0.92%
	インド			396,308,605	396,161,150	2021/7/19
28	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	385,000,000	102.76	102.76	8.000000	0.92%
	インド			395,650,255	395,650,640	2023/4/16
29	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	385,000,000	101.05	101.18	7.030000	0.90%
	インド			389,069,065	389,575,725	2022/9/7
30	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	385,000,000	100.63	100.56	8.380000	0.90%
	インド			387,427,810	387,163,700	2020/4/27
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	13.28
		特殊債券	28.19
		社債券	52.42
	小計		93.89
合計(対純資産総額比)			93.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算