有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	8,648,472,066	1.9264	1.9535	-	100.01
	日本			16,660,733,514	16,894,790,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,507,956,987	1.9264	1.9535	-	100.01
	日本			2,905,018,326	2,945,793,974	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,064,000,000	100.65	100.59	7.27	10.46
	インド			2,077,457,280	2,076,198,240	2026/4/8
2	NABARD	特殊債券	1,892,000,000	99.45	99.48	7.4	9.49
	インド			1,881,605,352	1,882,165,384	2026/1/30
3	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,720,000,000	100.11	100.17	7.7	8.68
	インド			1,722,057,120	1,722,937,760	2025/4/28
4	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	1,548,000,000	98.87	98.92	7.11	7.72
	インド			1,530,581,904	1,531,433,304	2026/2/27
5	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,290,000,000	96.52	96.60	5.63	6.28
	インド			1,245,172,500	1,246,204,500	2026/4/12
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,032,000,000	100.22	100.36	7.32	5.22
	インド			1,034,342,640	1,035,715,200	2024/1/28
7	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	860,000,000	101.40	101.43	8.65	4.40
	インド			872,107,080	872,377,120	2024/12/28
8	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	860,000,000	100.58	100.56	8.25	4.36
	インド			865,043,900	864,867,600	2024/2/28
9	HDFC BANK LTD	社債券	860,000,000	99.10	99.28	7.4	4.30
	インド			852,291,820	853,813,160	2025/6/2
10	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	860,000,000	98.45	98.48	5.65	4.27
	インド			846,688,060	846,964,120	2024/5/10
11	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	860,000,000	96.26	96.53	5.6937	4.18
	インド			827,897,060	830,206,160	2025/5/20
12	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	774,000,000	101.03	100.87	7.38	3.94
	インド			782,026,380	780,741,540	2027/6/20
13	INTL FINANCE CORP	特殊債券	688,000,000	99.06	98.95	6.3	3.43
	国際機関			681,567,200	680,810,400	2024/11/25
14	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	688,000,000	97.03	96.86	5.22	3.36
	インド			667,621,440	666,431,200	2025/6/15
15	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	688,000,000	95.98	96.02	5.15	3.33
	インド			660,376,800	660,652,000	2025/11/9
16	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	602,000,000	101.62	101.63	8.93	3.08
	インド			611,806,580	611,843,302	2024/10/19
17	AXIS BANK LTD	社債券	516,000,000	100.04	100.03	7.6	2.60
	インド			516,237,876	516,197,628	2023/10/20
18	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	516,000,000	99.67	99.69	6.97	2.59
	インド			514,333,320	514,421,040	2026/9/6
19	REC LIMITED	社債券	430,000,000	98.54	98.62	5.74	2.14
	インド			423,738,770	424,077,610	2024/6/20
20	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	258,000,000	99.99	99.87	7.1	1.30
	インド			257,987,100	257,680,080	2029/4/18
21	ICICI BANK LTD	社債券	86,000,000	100.03	100.02	7.6	0.43
	インド			86,032,938	86,024,682	2023/10/7
22	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	86,000,000	98.79	98.87	5	0.43
	国際機関			84,962,840	85,030,780	2024/2/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	43.09
		国債証券	36.48
		特殊債券	16.43
	小計		96.00
合 計(対純資産総額比)			96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。