有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	12,315,304,042	1.6604	1.6586	-	100.01
	日本			20,449,545,836	20,426,163,284	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,052,883,955	1.6604	1.6586	-	100.01
	日本			3,408,765,462	3,404,913,327	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,860,000,000	104.85	104.32	7.27	8.14
	インド			1,950,210,000	1,940,352,000	2026/4/8
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,782,500,000	104.60	104.28	7.32	7.80
	インド			1,864,495,000	1,858,791,000	2024/1/28
3	ICICI BANK LTD	社債券	1,705,000,000	104.21	103.78	7.6	7.43
	インド			1,776,918,605	1,769,449,000	2023/10/7
4	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,550,000,000	105.37	104.99	7.7	6.83
	インド			1,633,253,600	1,627,467,450	2025/4/28
5	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	1,162,500,000	101.66	101.56	7.87	4.95
	インド			1,181,799,825	1,180,732,650	2022/7/18
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	1,085,000,000	101.64	101.48	7	4.62
	インド			1,102,829,805	1,101,112,250	2022/8/31
7	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	1,085,000,000	100.54	100.41	7.6	4.57
	インド			1,090,904,570	1,089,470,200	2022/3/18
8	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	930,000,000	104.99	104.56	8.5	4.08
	インド			976,476,750	972,444,270	2023/7/8
9	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	775,000,000	108.15	107.51	8.65	3.50
	インド			838,196,600	833,221,100	2024/12/28
10	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	775,000,000	106.10	105.59	8.25	3.43
	インド			822,285,075	818,360,475	2024/2/28
11	AXIS BANK LTD	社債券	775,000,000	104.28	103.83	7.6	3.38
	インド			808,173,875	804,739,075	2023/10/20
12	NABARD	特殊債券	775,000,000	103.79	103.42	8.5	3.36
	インド			804,419,775	801,552,275	2023/1/31
13	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	775,000,000	100.31	99.78	5.65	3.25
	インド			777,404,050	773,356,225	2024/5/10
14	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	775,000,000	98.51	98.65	5.6937	3.21
	インド			763,478,854	764,549,900	2025/5/20
15	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	620,000,000	105.33	104.89	8.7	2.73
	インド			653,093,740	650,334,120	2023/7/15
16	INTL FINANCE CORP	特殊債券	620,000,000	100.47	100.37	5.85	2.61
	国際機関			622,945,000	622,294,000	2022/11/25
17	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	620,000,000	98.86	98.56	5.22	2.56
	インド			612,956,800	611,072,000	2025/6/15
18	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	620,000,000	98.00	97.66	5.15	2.54
	インド			607,618,600	605,492,000	2025/11/9
19	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	542,500,000	108.58	107.96	8.93	2.46
	インド			589,079,050	585,683,542	2024/10/19
20	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	465,000,000	103.83	103.38	6.97	2.02
	インド			482,832,750	480,726,300	2026/9/6
21	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	465,000,000	103.43	103.08	7.99	2.01
	インド			480,959,730	479,339,205	2023/2/23
22	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	387,500,000	104.66	104.21	8.45	1.69
	インド			405,595,862	403,849,400	2023/6/12
23	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	387,500,000	104.55	104.14	8.4	1.69
	インド			405,149,462	403,560,325	2023/5/27
24	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	387,500,000	103.73	103.31	8	1.68
	インド			401,953,750	400,364,612	2023/4/16
25	REC LIMITED	社債券	387,500,000	100.92	100.47	5.74	1.63
	インド			391,067,712	389,338,687	2024/6/20
26	US TREASURY N/B	国債証券	230,880,000	97.00	96.66	0.375	0.94
	アメリカ			223,953,600	223,177,843	2025/4/30
27	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	155,000,000	101.12	101.01	7.27	0.66
	インド			156,744,835	156,578,365	2022/6/6
28	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	155,000,000	98.79	98.63	5	0.64
	国際機関			153,132,250	152,876,500	2024/2/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	51.69
		国債証券	24.00
		特殊債券	18.73
	小計		94.42
合 計(対純資産総額比)			94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。