有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,075,252,107	2.2619	2.2411	-	100.00
	日本			13,742,217,139	13,615,247,496	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,333,936,307	2.2619	2.2411	-	100.00
	日本			3,017,354,896	2,989,484,657	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NABARD	特殊債券	1,624,500,000	102.27	102.28	7.62	10.01
	インド			1,661,455,750	1,661,639,319	2028/1/31
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,111,500,000	103.65	103.48	7.04	6.93
	インド			1,152,091,980	1,150,280,235	2029/6/3
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,026,000,000	103.25	102.99	6.79	6.36
	インド			1,059,406,560	1,056,728,700	2034/10/7
4	REC LTD	社債券	1,026,000,000	102.71	102.76	7.77	6.35
	インド			1,053,875,394	1,054,384,290	2028/3/31
5	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	1,026,000,000	100.68	100.63	6.72	6.22
	国際機関			1,033,069,140	1,032,515,100	2028/2/8
6	REC LTD	社債券	940,500,000	102.08	102.22	7.46	5.79
	インド			960,125,413	961,408,255	2028/6/30
7	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	855,000,000	102.74	102.81	7.77	5.29
	インド			878,501,385	879,034,905	2028/4/15
8	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	855,000,000	102.26	102.16	7.68	5.26
	インド			874,328,985	873,525,285	2027/9/10
9	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	769,500,000	101.10	100.83	7.3763	4.67
	インド			778,030,677	775,889,928	2028/6/26
10	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	726,750,000	100.73	100.88	6.75	4.42
	国際機関			732,091,612	733,152,667	2029/7/13
11	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	701,100,000	99.83	100.04	6.3	4.22
	国際機関			699,971,229	701,422,506	2027/10/26
12	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	684,000,000	101.89	101.63	7.74	4.19
	インド			696,941,280	695,170,404	2028/2/11
13	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	684,000,000	100.46	100.53	7.11	4.14
	インド			687,212,748	687,676,500	2026/2/27
14	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	598,500,000	102.56	102.66	7.6	3.70
	インド			613,835,365	614,464,389	2029/4/13
15	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	513,000,000	102.21	102.21	7.59	3.16
	インド			524,352,177	524,370,645	2028/1/17
16	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	513,000,000	101.83	101.87	7.37	3.15
	インド			522,437,148	522,623,367	2029/7/31
17	CAN FIN HOMES LTD	社債券	427,500,000	102.75	102.75	8.2	2.65
	インド			439,267,365	439,297,290	2027/5/18
18	MUTHOOT FINANCE LTD	社債券	427,500,000	102.75	102.59	8.6	2.64
	インド			439,276,342	438,614,145	2028/3/2
19	BAJAJ HOUSING FINANCE	社債券	427,500,000	102.22	102.03	8.1	2.63
	インド			436,993,065	436,185,517	2027/7/8
20	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	256,500,000	103.82	103.58	7.1	1.60
	インド			266,316,255	265,698,090	2029/4/18
21	NABARD	特殊債券	256,500,000	100.44	100.48	7.4	1.55
	インド			257,646,298	257,736,586	2026/1/30
22	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	85,500,000	100.28	100.27	5.63	0.52
	インド			85,739,400	85,730,850	2026/4/12
23	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	85,500,000	99.15	99.14	4.9	0.51
	国際機関			84,780,945	84,768,120	2026/2/12
24	US TREASURY N/B	国債証券	59,756,000	100.60	100.52	4.875	0.36
	アメリカ			60,114,536	60,069,719	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	53.61
		特殊債券	26.93
		国債証券	15.77
	小計		96.31
合 計(対純資産総額比)			96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。