有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,626,177,833	2.2799	2.2425	-	100.00
	日本			15,107,666,854	14,859,203,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,407,863,074	2.2799	2.2425	-	100.00
	日本			3,209,840,007	3,157,132,943	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	1,611,000,000	99.37	99.42	7.11	8.89
	インド			1,600,900,641	1,601,783,469	2026/2/27
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,253,000,000	98.97	99.07	5.63	6.89
	インド			1,240,094,100	1,241,347,100	2026/4/12
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,163,500,000	100.82	101.54	7.04	6.56
	インド			1,173,122,145	1,181,417,900	2029/6/3
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,074,000,000	100.41	101.16	6.79	6.03
	インド			1,078,446,360	1,086,501,360	2034/10/7
5	REC LTD	社債券	1,074,000,000	100.57	100.89	7.77	6.01
	インド			1,080,167,982	1,083,577,932	2028/3/31
6	REC LTD	社債券	984,500,000	99.66	100.09	7.46	5.47
	インド			981,240,320	985,481,546	2028/6/30
7	NABARD	特殊債券	984,500,000	99.68	99.73	7.4	5.45
	インド			981,415,561	981,851,695	2026/1/30
8	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	895,000,000	100.58	100.92	7.77	5.01
	インド			900,260,810	903,259,955	2028/4/15
9	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	895,000,000	100.82	100.61	7.27	5.00
	インド			902,339,000	900,513,200	2026/4/8
10	NABARD	特殊債券	895,000,000	100.21	100.44	7.62	4.99
	インド			896,917,985	899,022,130	2028/1/31
11	HDFC BANK LTD	社債券	895,000,000	99.79	99.80	7.4	4.96
	インド			893,137,505	893,210,000	2025/6/2
12	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	895,000,000	99.23	99.33	5.6937	4.93
	インド			888,194,420	889,006,185	2025/5/20
13	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	805,500,000	101.70	101.91	7.38	4.56
	インド			819,217,665	820,885,050	2027/6/20
14	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	733,900,000	97.80	98.53	6.3	4.01
	国際機関			717,768,878	723,177,721	2027/10/26
15	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	626,500,000	100.19	100.94	7.6	3.51
	インド			627,737,964	632,428,569	2029/4/13
16	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	537,000,000	100.14	100.36	7.59	2.99
	インド			537,763,077	538,941,255	2028/1/17
17	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	537,000,000	99.46	100.23	7.37	2.99
	インド			534,109,866	538,263,561	2029/7/31
18	BAJAJ HOUSING FINANCE	社債券	447,500,000	100.51	100.71	8.1	2.50
	インド			449,822,972	450,703,652	2027/7/8
19	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	447,500,000	100.59	100.71	6.97	2.50
	インド			450,180,525	450,686,200	2026/9/6
20	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	268,500,000	100.96	101.65	7.1	1.52
	インド			271,101,765	272,954,415	2029/4/18
21	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	89,500,000	97.60	98.19	4.9	0.49
	国際機関			87,352,000	87,880,050	2026/2/12
22	US TREASURY N/B	国債証券	61,772,000	100.69	100.83	4.875	0.35
	アメリカ			62,198,844	62,285,943	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	47.27
		国債証券	33.39
		特殊債券	14.94
	小計		95.61
合 計(対純資産総額比)			95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。