有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	8,019,460,629	2.0560	2.0971	-	100.00
	日本			16,488,345,369	16,817,610,885	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,426,494,305	2.0564	2.0971	-	100.00
	日本			2,933,494,141	2,991,501,207	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,148,000,000	100.56	100.64	7.27	10.91
	インド			2,160,114,720	2,161,897,560	2026/4/8
2	NABARD	特殊債券	1,879,500,000	99.47	99.39	7.4	9.43
	インド			1,869,687,130	1,868,067,001	2026/1/30
3	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	1,611,000,000	98.91	98.83	7.11	8.04
	インド			1,593,459,432	1,592,310,789	2026/2/27
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,432,000,000	99.97	100.10	7.06	7.24
	インド			1,431,699,280	1,433,432,000	2028/4/10
5	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,342,500,000	97.17	97.36	5.63	6.60
	インド			1,304,574,375	1,307,058,000	2026/4/12
6	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,253,000,000	99.65	99.74	7.7	6.31
	インド			1,248,648,331	1,249,813,621	2025/4/28
7	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	895,000,000	99.15	99.32	5.65	4.49
	インド			887,416,665	888,965,910	2024/5/10
8	HDFC BANK LTD	社債券	895,000,000	99.23	99.22	7.4	4.48
	インド			888,194,420	888,053,905	2025/6/2
9	REC LTD	社債券	895,000,000	99.65	99.05	7.46	4.48
	インド			891,886,295	886,503,765	2028/6/30
10	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	895,000,000	97.17	97.22	5.6937	4.39
	インド			869,696,560	870,189,705	2025/5/20
11	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	805,500,000	100.97	101.02	7.38	4.11
	インド			813,353,625	813,756,375	2027/6/20
12	INTL FINANCE CORP	特殊債券	716,000,000	99.47	99.50	6.3	3.60
	国際機関			712,226,680	712,455,800	2024/11/25
13	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	716,000,000	97.60	97.65	5.22	3.53
	インド			698,844,640	699,216,960	2025/6/15
14	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	716,000,000	96.80	96.91	5.15	3.50
	インド			693,088,000	693,925,720	2025/11/9
15	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	626,500,000	100.54	100.61	8.93	3.18
	インド			629,901,268	630,367,384	2024/10/19
16	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	537,000,000	99.84	99.97	6.97	2.71
	インド			536,178,390	536,855,010	2026/9/6
17	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	447,500,000	100.56	100.64	8.65	2.27
	インド			450,010,475	450,368,475	2024/12/28
18	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	268,500,000	100.06	100.06	7.1	1.36
	インド			268,669,155	268,677,210	2029/4/18
19	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	89,500,000	96.50	96.72	4.9	0.44
	国際機関			86,367,591	86,571,560	2026/2/12
20	US TREASURY N/B	国債証券	59,020,000	97.99	98.17	0.25	0.29
	アメリカ			57,837,239	57,940,524	2024/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	40.25
		社債券	34.46
		特殊債券	16.65
	小計		91.35
合 計(対純資産総額比)			91.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。