有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	10,503,883,946	1.8728	1.8264	-	100.00
	日本			19,672,635,527	19,184,293,638	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,796,217,273	1.8728	1.8264	-	100.00
	日本			3,364,073,197	3,280,611,227	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,040,000,000	100.75	100.88	7.27	9.16
	インド			2,055,340,800	2,057,952,000	2026/4/8
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,955,000,000	101.28	101.21	7.32	8.81
	インド			1,980,141,300	1,978,655,500	2024/1/28
3	ICICI BANK LTD	社債券	1,870,000,000	101.04	101.21	7.6	8.43
	インド			1,889,623,780	1,892,673,750	2023/10/7
4	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,700,000,000	101.02	101.27	7.7	7.66
	インド			1,717,351,900	1,721,702,200	2025/4/28
5	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,275,000,000	95.68	96.04	5.63	5.45
	インド			1,219,983,750	1,224,573,750	2026/4/12
6	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	850,000,000	103.36	103.48	8.65	3.92
	インド			878,580,400	879,640,350	2024/12/28
7	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	850,000,000	102.16	102.29	8.25	3.87
	インド			868,437,350	869,499,000	2024/2/28
8	AXIS BANK LTD	社債券	850,000,000	101.05	101.22	7.6	3.83
	インド			859,000,650	860,383,600	2023/10/20
9	NABARD	特殊債券	850,000,000	101.12	101.11	8.5	3.83
	インド			859,564,200	859,469,850	2023/1/31
10	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	850,000,000	99.83	100.15	7.4	3.79
	インド			848,573,700	851,337,900	2025/6/2
11	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	850,000,000	97.58	97.66	5.65	3.70
	インド			829,485,250	830,137,200	2024/5/10
12	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	850,000,000	95.62	95.98	5.6937	3.63
	インド			812,828,650	815,838,500	2025/5/20
13	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	680,000,000	102.01	102.11	8.7	3.09
	インド			693,680,920	694,375,200	2023/7/15
14	INTL FINANCE CORP	特殊債券	680,000,000	99.69	99.64	5.85	3.02
	国際機関			677,919,200	677,572,400	2022/11/25
15	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	680,000,000	95.67	95.95	5.22	2.90
	インド			650,590,000	652,480,400	2025/6/15
16	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	680,000,000	94.50	94.80	5.15	2.87
	インド			642,600,000	644,674,000	2025/11/9
17	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	595,000,000	103.80	103.88	8.93	2.75
	インド			617,631,420	618,107,420	2024/10/19
18	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	510,000,000	100.94	100.96	7.99	2.29
	インド			514,797,060	514,905,690	2023/2/23
19	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	510,000,000	99.61	99.90	6.97	2.27
	インド			508,016,100	509,490,000	2026/9/6
20	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	425,000,000	101.54	101.62	8.4	1.92
	インド			431,579,425	431,889,675	2023/5/27
21	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	425,000,000	101.64	101.59	8.45	1.92
	インド			431,972,550	431,796,175	2023/6/12
22	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	425,000,000	101.17	101.08	8	1.91
	インド			429,991,625	429,609,975	2023/4/16
23	REC LIMITED	社債券	425,000,000	97.90	98.05	5.74	1.86
	インド			416,099,225	416,737,150	2024/6/20
24	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	170,000,000	97.33	97.46	5	0.74
	国際機関			165,469,500	165,682,000	2024/2/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	46.80
		国債証券	31.46
		特殊債券	15.34
	小計		93.61
合 計(対純資産総額比)			93.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。