有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	14,505,358,186	1.5620	1.5658	-	100.00
	日本			22,657,386,722	22,712,489,847	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,346,653,503	1.5620	1.5658	-	100.00
	日本			3,665,509,174	3,674,390,054	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ICICI BANK LTD	社債券	2,220,000,000	106.19	106.31	7.6	8.94
	インド			2,357,451,300	2,360,175,240	2023/10/7
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,072,000,000	105.90	105.90	7.27	8.32
	インド			2,194,248,000	2,194,248,000	2026/4/8
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	1,776,000,000	103.26	102.89	7	6.93
	インド			1,833,972,192	1,827,424,080	2022/8/31
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,702,000,000	106.05	106.39	7.32	6.86
	インド			1,804,971,000	1,810,757,800	2024/1/28
5	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	1,258,000,000	102.87	102.53	8.18	4.89
	インド			1,294,120,954	1,289,845,012	2022/3/19
6	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	1,110,000,000	104.47	104.14	7.45	4.38
	インド			1,159,664,730	1,156,028,370	2022/11/30
7	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	1,110,000,000	103.74	103.31	7.87	4.35
	インド			1,151,526,210	1,146,752,100	2022/7/18
8	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	1,036,000,000	102.48	102.16	7.6	4.01
	インド			1,061,734,240	1,058,469,804	2022/3/18
9	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	888,000,000	107.57	107.56	8.5	3.62
	インド			955,275,768	955,181,640	2023/7/8
10	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	740,000,000	108.07	108.25	8.25	3.04
	インド			799,760,180	801,058,880	2024/2/28
11	AXIS BANK LTD	社債券	740,000,000	106.22	106.35	7.6	2.98
	インド			786,054,640	787,007,020	2023/10/20
12	NABARD	特殊債券	740,000,000	106.37	106.08	8.5	2.98
	インド			787,206,080	785,020,860	2023/1/31
13	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	740,000,000	103.39	103.01	8.02	2.89
	インド			765,134,100	762,275,480	2022/5/22
14	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	740,000,000	99.73	100.98	5.65	2.83
	インド			738,035,305	747,314,900	2024/5/10
15	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	592,000,000	108.00	108.00	8.7	2.42
	インド			639,413,280	639,405,584	2023/7/15
16	INTL FINANCE CORP	特殊債券	592,000,000	101.43	101.49	5.85	2.28
	国際機関			600,512,960	600,874,080	2022/11/25
17	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	592,000,000	98.78	99.42	5.22	2.23
	インド			584,783,520	588,613,760	2025/6/15
18	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	592,000,000	98.13	98.58	5.15	2.21
	インド			580,935,520	583,646,880	2025/11/9
19	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	518,000,000	110.52	110.72	8.93	2.17
	インド			572,531,932	573,577,774	2024/10/19
20	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	444,000,000	105.79	105.54	7.99	1.78
	インド			469,711,152	468,635,784	2023/2/23
21	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	444,000,000	104.28	104.57	6.97	1.76
	インド			463,007,640	464,299,680	2026/9/6
22	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	370,000,000	107.09	107.00	8.4	1.50
	インド			396,267,410	395,914,430	2023/5/27
23	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	370,000,000	106.94	106.89	8.45	1.50
	インド			395,710,190	395,525,930	2023/6/12
24	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	370,000,000	105.83	105.68	8	1.48
	インド			391,591,350	391,046,710	2023/4/16
25	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	370,000,000	103.46	103.08	7.03	1.45
	インド			382,818,650	381,427,450	2022/9/7
26	REC LIMITED	社債券	370,000,000	101.55	101.85	5.74	1.43
	インド			375,756,460	376,877,190	2024/6/20
27	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	370,000,000	101.63	101.40	8.79	1.42
	インド			376,031,000	375,213,300	2021/11/8
28	US TREASURY N/B	国債証券	218,980,000	99.18	99.44	0.375	0.83
	アメリカ			217,190,933	217,764,661	2025/4/30
29	INTL FINANCE CORP	特殊債券	192,400,000	100.81	100.83	7.45	0.74
	国際機関			193,960,364	194,012,312	2021/11/8
30	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	148,000,000	103.00	102.62	7.27	0.58
	インド			152,452,728	151,889,144	2022/6/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	52.48
		国債証券	23.63
		特殊債券	17.23
	小計		93.34
合 計(対純資産総額比)			93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。