有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,461,488,329	2.3662	2.2581	-	100.00
	日本			12,923,487,858	12,332,586,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,250,773,370	2.3661	2.2581	-	100.00
	日本			2,959,506,833	2,824,371,346	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NABARD	特殊債券	1,521,000,000	101.48	101.05	7.62	10.14
	インド			1,543,594,455	1,537,052,634	2028/1/31
2	REC LTD	社債券	1,014,000,000	101.79	101.35	7.77	6.78
	インド			1,032,213,468	1,027,744,770	2028/3/31
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,014,000,000	100.59	100.28	6.79	6.71
	インド			1,020,073,860	1,016,930,460	2034/10/7
4	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	1,014,000,000	99.92	100.15	6.72	6.70
	国際機関			1,013,219,220	1,015,561,560	2028/2/8
5	REC LTD	社債券	929,500,000	101.21	100.75	7.46	6.18
	インド			940,763,681	936,475,897	2028/6/30
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	845,000,000	102.78	102.80	7.04	5.73
	インド			868,507,900	868,660,000	2029/6/3
7	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	845,000,000	101.82	101.37	7.77	5.65
	インド			860,418,715	856,657,620	2028/4/15
8	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	845,000,000	101.24	100.86	7.68	5.62
	インド			855,559,120	852,289,815	2027/9/10
9	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	760,500,000	100.54	100.03	7.3763	5.02
	インド			764,656,132	760,779,864	2028/6/26
10	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	718,250,000	99.81	99.23	6.75	4.70
	国際機関			716,935,602	712,726,657	2029/7/13
11	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	692,900,000	99.21	99.14	6.3	4.53
	国際機関			687,426,090	686,941,060	2027/10/26
12	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	676,000,000	101.33	100.88	7.74	4.50
	インド			685,032,712	682,000,176	2028/2/11
13	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	591,500,000	101.67	101.32	7.6	3.95
	インド			601,417,089	599,365,175	2029/4/13
14	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	507,000,000	101.42	100.98	7.59	3.38
	インド			514,213,596	511,996,485	2028/1/17
15	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	507,000,000	100.92	100.84	7.37	3.37
	インド			511,687,215	511,266,405	2029/7/31
16	MUTHOOT FINANCE LTD	社債券	422,500,000	101.97	101.41	8.6	2.83
	インド			430,846,487	428,493,162	2028/3/2
17	CAN FIN HOMES LTD	社債券	422,500,000	101.61	101.24	8.2	2.82
	インド			429,310,277	427,748,717	2027/5/18
18	BAJAJ HOUSING FINANCE	社債券	422,500,000	101.39	101.01	8.1	2.82
	インド			428,383,735	426,793,867	2027/7/8
19	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	253,500,000	100.04	99.98	7.11	1.67
	インド			253,602,921	253,466,791	2026/2/27
20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	87,880,000	100.36	100.23	7	0.58
	国際機関			88,196,368	88,089,154	2029/1/25
21	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	84,500,000	103.11	102.95	7.1	0.57
	インド			87,129,640	86,992,750	2029/4/18
22	US TREASURY N/B	国債証券	61,464,000	100.44	100.36	4.875	0.41
	アメリカ			61,735,056	61,690,802	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	54.60
		特殊債券	26.66
		国債証券	13.42
	小計		94.67
合 計(対純資産総額比)			94.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。