有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	9,438,835,570	1.7368	1.7682	-	100.00
	日本			16,393,501,553	16,689,749,054	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,558,049,990	1.7368	1.7682	-	100.00
	日本			2,706,072,083	2,754,943,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,932,000,000	100.68	100.53	7.27	9.99
	インド			1,945,137,600	1,942,413,480	2026/4/8
2	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	1,771,000,000	99.07	98.31	7.11	8.95
	インド			1,754,673,151	1,741,086,039	2026/2/27
3	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,610,000,000	100.32	99.70	7.7	8.26
	インド			1,615,267,920	1,605,184,490	2025/4/28
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,207,500,000	96.24	95.89	5.63	5.96
	インド			1,162,158,375	1,157,907,975	2026/4/12
5	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,046,500,000	100.65	100.40	7.32	5.40
	インド			1,053,344,110	1,050,706,930	2024/1/28
6	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	805,000,000	102.12	101.54	8.65	4.20
	インド			822,069,220	817,408,270	2024/12/28
7	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	805,000,000	100.75	100.50	8.25	4.16
	インド			811,117,195	809,101,475	2024/2/28
8	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	805,000,000	99.35	98.82	7.4	4.09
	インド			799,829,485	795,572,645	2025/6/2
9	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	805,000,000	97.45	97.41	5.65	4.03
	インド			784,509,530	784,190,750	2024/5/10
10	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	805,000,000	95.85	95.40	5.6937	3.95
	インド			771,606,185	767,991,735	2025/5/20
11	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	644,000,000	100.97	100.51	7.38	3.33
	インド			650,246,800	647,316,600	2027/6/20
12	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	644,000,000	100.42	100.32	8.7	3.32
	インド			646,711,884	646,105,880	2023/7/15
13	ICICI BANK LTD	社債券	644,000,000	99.95	99.83	7.6	3.31
	インド			643,701,828	642,953,500	2023/10/7
14	INTL FINANCE CORP	特殊債券	644,000,000	98.66	98.60	6.3	3.27
	国際機関			635,389,720	635,009,760	2024/11/25
15	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	644,000,000	96.38	95.97	5.22	3.18
	インド			620,687,200	618,104,760	2025/6/15
16	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	644,000,000	95.48	95.20	5.15	3.15
	インド			614,891,200	613,088,000	2025/11/9
17	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	563,500,000	102.28	101.77	8.93	2.95
	インド			576,378,229	573,524,101	2024/10/19
18	AXIS BANK LTD	社債券	483,000,000	99.96	99.83	7.6	2.48
	インド			482,822,739	482,215,125	2023/10/20
19	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	483,000,000	99.64	99.26	6.97	2.47
	インド			481,261,200	479,445,120	2026/9/6
20	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	402,500,000	100.37	100.24	8.45	2.08
	インド			403,996,495	403,471,232	2023/6/12
21	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	402,500,000	100.20	100.14	8.4	2.07
	インド			403,338,407	403,095,700	2023/5/27
22	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	402,500,000	100.12	100.05	8	2.07
	インド			403,016,810	402,704,470	2023/4/16
23	REC LIMITED	社債券	402,500,000	97.65	97.40	5.74	2.02
	インド			393,044,872	392,051,100	2024/6/20
24	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	161,000,000	97.64	97.69	5	0.81
	国際機関			157,214,890	157,288,950	2024/2/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	49.60
		国債証券	33.48
		特殊債券	12.42
	小計		95.49
合 計(対純資産総額比)			95.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。