有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2021/04/15 9:34
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ短期インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	17,508,310,034	1.4800	1.4926	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	17,508,310,034	25,912,325,203	26,132,903,556	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ短期インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,033,452,310	1.4800	1.4926	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	3,033,452,310	4,489,518,820	4,527,730,917	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,952,000,000	107.42	107.25	7.320000	10.33%
	インド			3,171,038,400	3,166,020,000	2024/1/28
2	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	2,304,000,000	104.63	104.56	7.870000	7.86%
	インド			2,410,866,432	2,409,071,616	2022/7/18
3	ICICI BANK LTD	社債券	2,160,000,000	106.96	107.06	7.600000	7.54%
	インド			2,310,405,120	2,312,552,160	2023/10/7
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	2,160,000,000	103.84	103.81	7.000000	7.31%
	インド			2,243,108,160	2,242,499,040	2022/8/31
5	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	1,512,000,000	104.65	104.30	8.180000	5.14%
	インド			1,582,438,032	1,577,071,944	2022/3/19
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,440,000,000	108.10	108.15	7.270000	5.08%
	インド			1,556,640,000	1,557,388,800	2026/4/8
7	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,440,000,000	104.70	104.54	8.020000	4.91%
	インド			1,507,822,560	1,505,517,120	2022/5/22
8	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	1,152,000,000	104.00	103.66	7.600000	3.90%
	インド			1,198,100,736	1,194,259,968	2022/3/18
9	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	1,080,000,000	105.26	105.15	7.450000	3.70%
	インド			1,136,877,120	1,135,713,960	2022/11/30
10	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	1,101,600,000	100.62	100.57	6.450000	3.61%
	国際機関			1,108,429,920	1,107,879,120	2021/8/8
11	NABARD	特殊債券	1,008,000,000	104.67	104.29	8.600000	3.43%
	インド			1,055,124,000	1,051,294,608	2022/1/31
12	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	864,000,000	108.62	108.63	8.500000	3.06%
	インド			938,486,304	938,638,368	2023/7/8
13	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	720,000,000	109.38	109.51	8.250000	2.57%
	インド			787,598,640	788,502,240	2024/2/28
14	NABARD	特殊債券	720,000,000	107.55	107.49	8.500000	2.52%
	インド			774,372,960	773,952,480	2023/1/31
15	AXIS BANK LTD	社債券	720,000,000	107.01	107.12	7.600000	2.52%
	インド			770,516,640	771,291,360	2023/10/20
16	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	720,000,000	102.95	102.61	7.170000	2.41%
	インド			741,252,240	738,809,280	2021/12/23
17	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	720,000,000	102.40	102.10	7.400000	2.40%
	インド			737,312,400	735,130,080	2021/9/30
18	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	576,000,000	109.13	109.15	8.700000	2.05%
	インド			628,617,024	628,706,880	2023/7/15
19	INTL FINANCE CORP	特殊債券	576,000,000	100.97	100.99	8.250000	1.90%
	国際機関			581,616,000	581,702,400	2021/6/10
20	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	576,000,000	99.50	99.33	5.150000	1.87%
	インド			573,125,760	572,140,800	2025/11/9
21	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	432,000,000	106.71	106.67	7.990000	1.50%
	インド			460,993,680	460,848,096	2023/2/23
22	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	360,000,000	108.00	108.20	8.450000	1.27%
	インド			388,828,800	389,544,120	2023/6/12
23	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	360,000,000	108.12	108.12	8.400000	1.27%
	インド			389,252,520	389,244,960	2023/5/27
24	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	360,000,000	106.69	106.86	8.000000	1.25%
	インド			384,090,480	384,723,720	2023/4/16
25	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	360,000,000	104.20	104.00	7.030000	1.22%
	インド			375,126,840	374,435,640	2022/9/7
26	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	360,000,000	104.08	103.89	8.790000	1.22%
	インド			374,709,600	374,022,000	2021/11/8
27	US TREASURY N/B	国債証券	208,960,000	100.48	100.72	0.500000	0.69%
	アメリカ			209,963,008	210,477,049	2025/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	208,960,000	99.91	100.18	0.375000	0.68%
	アメリカ			208,788,652	209,342,396	2025/4/30
29	INTL FINANCE CORP	特殊債券	187,200,000	101.78	101.68	7.450000	0.62%
	国際機関			190,545,264	190,350,576	2021/11/8
30	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	144,000,000	104.09	103.81	7.270000	0.49%
	インド			149,899,248	149,496,048	2022/6/6
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	19.86
		特殊債券	22.67
		社債券	52.27
	小計		94.79
合計(対純資産総額比)			94.79
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算