有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | |||||||
| (2020年7月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ短期インド債券 マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 21,202,579,615 | 1.4549 | 1.4308 | - | 100.00% |
| 日本 | 30,849,675,724 | 30,336,650,913 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | |||||||
| (2020年7月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ短期インド債券 マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,557,437,965 | 1.4549 | 1.4308 | - | 100.00% |
| 日本 | 5,175,986,917 | 5,089,982,240 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ短期インド債券 マザーファンド」 | |||||||
| (2020年7月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3,172,500,000 | 108.45 | 108.19 | 7.320000 | 9.69% |
| インド | 3,440,576,250 | 3,432,327,750 | 2024/1/28 | ||||
| 2 | HOUSING DEV FINANCE CORP | 社債券 | 2,820,000,000 | 104.96 | 105.16 | 7.870000 | 8.37% |
| インド | 2,960,052,480 | 2,965,681,200 | 2022/7/18 | ||||
| 3 | ICICI BANK LTD | 社債券 | 2,115,000,000 | 107.25 | 107.58 | 7.600000 | 6.42% |
| インド | 2,268,460,170 | 2,275,352,955 | 2023/10/7 | ||||
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 社債券 | 2,115,000,000 | 103.49 | 104.56 | 7.000000 | 6.24% |
| インド | 2,188,874,835 | 2,211,592,050 | 2022/8/31 | ||||
| 5 | NABARD | 特殊債券 | 1,833,000,000 | 106.13 | 106.06 | 8.600000 | 5.49% |
| インド | 1,945,493,043 | 1,944,195,279 | 2022/1/31 | ||||
| 6 | POWER FINANCE CORP LTD | 社債券 | 1,480,500,000 | 105.90 | 105.90 | 8.180000 | 4.43% |
| インド | 1,567,882,071 | 1,567,862,824 | 2022/3/19 | ||||
| 7 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1,410,000,000 | 109.50 | 108.94 | 7.270000 | 4.34% |
| インド | 1,543,950,000 | 1,536,054,000 | 2026/4/8 | ||||
| 8 | LARSEN & TOUBRO LTD | 社債券 | 1,410,000,000 | 105.05 | 105.86 | 8.020000 | 4.21% |
| インド | 1,481,254,350 | 1,492,743,030 | 2022/5/22 | ||||
| 9 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 特殊債券 | 1,410,000,000 | 104.98 | 105.00 | 7.600000 | 4.18% |
| インド | 1,480,241,970 | 1,480,519,740 | 2022/3/18 | ||||
| 10 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 特殊債券 | 1,410,000,000 | 103.81 | 103.76 | 7.170000 | 4.13% |
| インド | 1,463,783,040 | 1,463,123,160 | 2021/12/23 | ||||
| 11 | RURAL ELECTRIFICATION | 社債券 | 1,057,500,000 | 105.92 | 106.20 | 7.450000 | 3.17% |
| インド | 1,120,132,552 | 1,123,092,495 | 2022/11/30 | ||||
| 12 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 特殊債券 | 1,078,650,000 | 101.86 | 101.88 | 6.450000 | 3.10% |
| 国際機関 | 1,098,712,890 | 1,098,928,620 | 2021/8/8 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 993,700,000 | 100.35 | 100.39 | 0.375000 | 2.82% |
| アメリカ | 997,267,383 | 997,654,926 | 2022/3/31 | ||||
| 14 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 社債券 | 846,000,000 | 109.28 | 109.67 | 8.500000 | 2.62% |
| インド | 924,591,708 | 927,877,572 | 2023/7/8 | ||||
| 15 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 社債券 | 705,000,000 | 110.06 | 110.20 | 8.250000 | 2.19% |
| インド | 775,923,000 | 776,939,610 | 2024/2/28 | ||||
| 16 | NABARD | 特殊債券 | 705,000,000 | 108.54 | 108.85 | 8.500000 | 2.17% |
| インド | 765,267,630 | 767,392,500 | 2023/1/31 | ||||
| 17 | AXIS BANK LTD | 社債券 | 705,000,000 | 107.31 | 107.62 | 7.600000 | 2.14% |
| インド | 756,567,225 | 758,771,055 | 2023/10/20 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 732,200,000 | 101.07 | 101.32 | 0.500000 | 2.09% |
| アメリカ | 740,093,116 | 741,923,616 | 2025/3/31 | ||||
| 19 | POWER FINANCE CORP LTD | 社債券 | 705,000,000 | 103.58 | 103.46 | 7.400000 | 2.06% |
| インド | 730,280,595 | 729,438,825 | 2021/9/30 | ||||
| 20 | POWER GRID CORP OF INDIA | 特殊債券 | 564,000,000 | 109.87 | 110.25 | 8.700000 | 1.76% |
| インド | 619,690,488 | 621,853,992 | 2023/7/15 | ||||
| 21 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 564,000,000 | 102.86 | 102.69 | 8.250000 | 1.63% |
| 国際機関 | 580,130,400 | 579,171,600 | 2021/6/10 | ||||
| 22 | RURAL ELECTRIFICATION | 社債券 | 423,000,000 | 107.44 | 107.77 | 7.990000 | 1.29% |
| インド | 454,486,005 | 455,881,905 | 2023/2/23 | ||||
| 23 | POWER GRID CORP OF INDIA | 特殊債券 | 352,500,000 | 108.84 | 109.21 | 8.400000 | 1.09% |
| インド | 383,683,560 | 384,980,760 | 2023/5/27 | ||||
| 24 | SIKKA PORTS AND TERMINALS | 社債券 | 352,500,000 | 107.60 | 108.74 | 8.450000 | 1.08% |
| インド | 379,298,460 | 383,341,282 | 2023/6/12 | ||||
| 25 | RELIANCE JIO INFOCOMM | 社債券 | 352,500,000 | 106.24 | 107.39 | 8.000000 | 1.07% |
| インド | 374,525,257 | 378,575,482 | 2023/4/16 | ||||
| 26 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 352,500,000 | 106.10 | 106.02 | 8.790000 | 1.05% |
| インド | 374,002,500 | 373,748,700 | 2021/11/8 | ||||
| 27 | RURAL ELECTRIFICATION | 社債券 | 352,500,000 | 104.81 | 105.08 | 7.030000 | 1.05% |
| インド | 369,474,990 | 370,414,755 | 2022/9/7 | ||||
| 28 | NABARD | 特殊債券 | 352,500,000 | 104.05 | 103.84 | 8.390000 | 1.03% |
| インド | 366,807,975 | 366,064,905 | 2021/7/19 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 313,800,000 | 100.47 | 100.73 | 0.375000 | 0.89% |
| アメリカ | 315,293,688 | 316,115,844 | 2025/4/30 | ||||
| 30 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 183,300,000 | 103.46 | 103.48 | 7.450000 | 0.54% |
| 国際機関 | 189,656,844 | 189,689,838 | 2021/11/8 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 20.88 |
| 特殊債券 | 26.23 | ||
| 社債券 | 46.34 | ||
| 小計 | 93.45 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 93.45 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
