有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/15 10:29
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ短期インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	21,202,579,615	1.4549	1.4308	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	21,202,579,615	30,849,675,724	30,336,650,913	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ短期インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,557,437,965	1.4549	1.4308	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	3,557,437,965	5,175,986,917	5,089,982,240	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,172,500,000	108.45	108.19	7.320000	9.69%
	インド			3,440,576,250	3,432,327,750	2024/1/28
2	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	2,820,000,000	104.96	105.16	7.870000	8.37%
	インド			2,960,052,480	2,965,681,200	2022/7/18
3	ICICI BANK LTD	社債券	2,115,000,000	107.25	107.58	7.600000	6.42%
	インド			2,268,460,170	2,275,352,955	2023/10/7
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	2,115,000,000	103.49	104.56	7.000000	6.24%
	インド			2,188,874,835	2,211,592,050	2022/8/31
5	NABARD	特殊債券	1,833,000,000	106.13	106.06	8.600000	5.49%
	インド			1,945,493,043	1,944,195,279	2022/1/31
6	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	1,480,500,000	105.90	105.90	8.180000	4.43%
	インド			1,567,882,071	1,567,862,824	2022/3/19
7	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,410,000,000	109.50	108.94	7.270000	4.34%
	インド			1,543,950,000	1,536,054,000	2026/4/8
8	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,410,000,000	105.05	105.86	8.020000	4.21%
	インド			1,481,254,350	1,492,743,030	2022/5/22
9	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	1,410,000,000	104.98	105.00	7.600000	4.18%
	インド			1,480,241,970	1,480,519,740	2022/3/18
10	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	特殊債券	1,410,000,000	103.81	103.76	7.170000	4.13%
	インド			1,463,783,040	1,463,123,160	2021/12/23
11	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	1,057,500,000	105.92	106.20	7.450000	3.17%
	インド			1,120,132,552	1,123,092,495	2022/11/30
12	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	1,078,650,000	101.86	101.88	6.450000	3.10%
	国際機関			1,098,712,890	1,098,928,620	2021/8/8
13	US TREASURY N/B	国債証券	993,700,000	100.35	100.39	0.375000	2.82%
	アメリカ			997,267,383	997,654,926	2022/3/31
14	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	846,000,000	109.28	109.67	8.500000	2.62%
	インド			924,591,708	927,877,572	2023/7/8
15	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	705,000,000	110.06	110.20	8.250000	2.19%
	インド			775,923,000	776,939,610	2024/2/28
16	NABARD	特殊債券	705,000,000	108.54	108.85	8.500000	2.17%
	インド			765,267,630	767,392,500	2023/1/31
17	AXIS BANK LTD	社債券	705,000,000	107.31	107.62	7.600000	2.14%
	インド			756,567,225	758,771,055	2023/10/20
18	US TREASURY N/B	国債証券	732,200,000	101.07	101.32	0.500000	2.09%
	アメリカ			740,093,116	741,923,616	2025/3/31
19	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	705,000,000	103.58	103.46	7.400000	2.06%
	インド			730,280,595	729,438,825	2021/9/30
20	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	564,000,000	109.87	110.25	8.700000	1.76%
	インド			619,690,488	621,853,992	2023/7/15
21	INTL FINANCE CORP	特殊債券	564,000,000	102.86	102.69	8.250000	1.63%
	国際機関			580,130,400	579,171,600	2021/6/10
22	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	423,000,000	107.44	107.77	7.990000	1.29%
	インド			454,486,005	455,881,905	2023/2/23
23	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	352,500,000	108.84	109.21	8.400000	1.09%
	インド			383,683,560	384,980,760	2023/5/27
24	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	352,500,000	107.60	108.74	8.450000	1.08%
	インド			379,298,460	383,341,282	2023/6/12
25	RELIANCE JIO INFOCOMM	社債券	352,500,000	106.24	107.39	8.000000	1.07%
	インド			374,525,257	378,575,482	2023/4/16
26	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	352,500,000	106.10	106.02	8.790000	1.05%
	インド			374,002,500	373,748,700	2021/11/8
27	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	352,500,000	104.81	105.08	7.030000	1.05%
	インド			369,474,990	370,414,755	2022/9/7
28	NABARD	特殊債券	352,500,000	104.05	103.84	8.390000	1.03%
	インド			366,807,975	366,064,905	2021/7/19
29	US TREASURY N/B	国債証券	313,800,000	100.47	100.73	0.375000	0.89%
	アメリカ			315,293,688	316,115,844	2025/4/30
30	INTL FINANCE CORP	特殊債券	183,300,000	103.46	103.48	7.450000	0.54%
	国際機関			189,656,844	189,689,838	2021/11/8
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	20.88
		特殊債券	26.23
		社債券	46.34
	小計		93.45
合計(対純資産総額比)			93.45
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算