有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	7,378,296,468	2.3062	2.2171	-	100.00
	日本			17,016,338,092	16,358,421,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,484,443,998	2.3057	2.2171	-	100.00
	日本			3,422,808,853	3,291,160,787	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,196,000,000	100.75	100.67	7.27	11.25
	インド			2,212,557,840	2,210,823,000	2026/4/8
2	NABARD	特殊債券	1,738,500,000	99.53	99.64	7.4	8.82
	インド			1,730,357,323	1,732,286,601	2026/1/30
3	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	1,647,000,000	99.20	99.33	7.11	8.33
	インド			1,633,942,584	1,636,083,684	2026/2/27
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,464,000,000	100.71	100.68	7.06	7.50
	インド			1,474,409,040	1,473,984,480	2028/4/10
5	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	1,281,000,000	99.95	100.05	7.7	6.52
	インド			1,280,409,459	1,281,695,583	2025/4/28
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,281,000,000	98.18	98.34	5.63	6.41
	インド			1,257,685,800	1,259,735,400	2026/4/12
7	REC LTD	社債券	1,098,000,000	100.61	100.72	7.77	5.63
	インド			1,104,740,622	1,106,013,204	2028/3/31
8	REC LTD	社債券	1,006,500,000	99.73	99.88	7.46	5.12
	インド			1,003,811,638	1,005,308,304	2028/6/30
9	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	915,000,000	100.63	100.75	7.77	4.69
	インド			920,839,530	921,944,850	2028/4/15
10	NABARD	特殊債券	915,000,000	100.08	100.19	7.62	4.67
	インド			915,785,070	916,767,780	2028/1/31
11	HDFC BANK LTD	社債券	915,000,000	99.75	99.83	7.4	4.65
	インド			912,747,270	913,501,230	2025/6/2
12	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	915,000,000	98.22	98.36	5.6937	4.58
	インド			898,735,875	900,076,350	2025/5/20
13	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	823,500,000	101.29	101.39	7.38	4.25
	インド			834,189,030	834,946,650	2027/6/20
14	INTL FINANCE CORP	特殊債券	732,000,000	99.84	99.82	6.3	3.72
	国際機関			730,872,720	730,682,400	2024/11/25
15	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	549,000,000	100.30	100.42	6.97	2.81
	インド			550,668,960	551,338,740	2026/9/6
16	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	549,000,000	100.01	100.12	7.59	2.80
	インド			549,079,605	549,660,996	2028/1/17
17	BAJAJ HOUSING FINANCE	社債券	457,500,000	100.36	100.39	8.1	2.34
	インド			459,157,065	459,324,510	2027/7/8
18	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	274,500,000	100.57	100.97	7.1	1.41
	インド			276,078,375	277,179,120	2029/4/18
19	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	91,500,000	97.10	97.24	4.9	0.45
	国際機関			88,846,500	88,974,600	2026/2/12
20	US TREASURY N/B	国債証券	60,976,000	100.66	100.75	4.875	0.31
	アメリカ			61,382,709	61,437,588	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	44.65
		国債証券	33.94
		特殊債券	17.65
	小計		96.25
合 計(対純資産総額比)			96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。