有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2026/01/16-2026/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2026年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	4,915,118,683	2.3195	2.3144	-	100.00
	日本			11,400,639,911	11,375,550,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

2026年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ短期インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,167,496,636	2.3195	2.3144	-	100.00
	日本			2,708,061,668	2,702,054,214	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド

2026年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,352,000,000	98.37	100.75	6.68	9.68
	インド			1,330,030,000	1,362,221,120	2033/1/27
2	REC LTD	社債券	1,014,000,000	100.62	100.60	7.77	7.25
	インド			1,020,356,766	1,020,113,406	2028/3/31
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,014,000,000	100.39	100.15	6.79	7.21
	インド			1,018,005,300	1,015,521,000	2034/10/7
4	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	1,014,000,000	99.29	99.27	6.72	7.15
	国際機関			1,006,831,020	1,006,618,080	2028/2/8
5	REC LTD	社債券	929,500,000	100.23	100.19	7.46	6.62
	インド			931,680,607	931,268,838	2028/6/30
6	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	845,000,000	100.65	100.62	7.77	6.04
	インド			850,527,990	850,292,235	2028/4/15
7	SMALL IND DEV BNK OF IND	社債券	760,500,000	100.39	100.40	7.68	5.42
	インド			763,511,580	763,590,672	2027/9/10
8	BAJAJ FINANCE LTD	社債券	760,500,000	99.72	99.33	7.3763	5.37
	インド			758,395,696	755,444,956	2028/6/26
9	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	718,250,000	98.03	97.45	6.75	4.97
	国際機関			704,100,475	699,934,625	2029/7/13
10	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	692,900,000	98.23	98.20	6.3	4.83
	国際機関			680,684,173	680,462,445	2027/10/26
11	LIC HOUSING FINANCE LTD	社債券	676,000,000	100.29	100.04	7.74	4.80
	インド			678,005,692	676,293,384	2028/2/11
12	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	591,500,000	100.75	100.61	7.6	4.23
	インド			595,952,812	595,150,738	2029/4/13
13	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	507,000,000	100.30	100.12	7.37	3.61
	インド			508,525,563	507,639,834	2029/7/31
14	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	507,000,000	97.36	96.92	6.58	3.49
	インド			493,664,379	491,390,484	2030/5/30
15	MUTHOOT FINANCE LTD	社債券	422,500,000	100.92	100.77	8.6	3.02
	インド			426,407,280	425,754,095	2028/3/2
16	CAN FIN HOMES LTD	社債券	422,500,000	100.56	100.52	8.2	3.02
	インド			424,901,490	424,701,225	2027/5/18
17	BAJAJ HOUSING FINANCE	社債券	422,500,000	100.59	100.47	8.1	3.02
	インド			425,028,240	424,512,790	2027/7/8
18	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	338,000,000	100.31	100.32	7.59	2.41
	インド			339,075,854	339,097,486	2028/1/17
19	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	253,500,000	102.06	101.88	7.04	1.83
	インド			258,722,100	258,268,335	2029/6/3
20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特殊債券	87,880,000	98.46	98.26	7	0.61
	国際機関			86,526,648	86,350,888	2029/1/25
21	NABARD	特殊債券	84,500,000	100.34	100.34	7.62	0.60
	インド			84,788,821	84,789,328	2028/1/31
22	US TREASURY N/B	国債証券	64,288,000	99.03	98.93	3.875	0.45
	アメリカ			63,670,192	63,604,618	2029/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	58.29
		国債証券	19.18
		特殊債券	18.17
	小計		95.63
合 計(対純資産総額比)			95.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。