臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第2期		第3期		第4期
	自	平成26年10月18日	自	平成26年11月18日	自	平成26年12月18日
	至	平成26年11月17日	至	平成26年12月17日	至	平成27年1月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		40円		40円
期末純資産総額		99,768千円		147,087千円		147,557千円
期末受益権口数		9,899万口		14,879万口		14,879万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,078円		9,885円		9,917円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第2期		第3期		第4期
	自	平成26年10月18日	自	平成26年11月18日	自	平成26年12月18日
	至	平成26年11月17日	至	平成26年12月17日	至	平成27年1月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		50円		50円
期末純資産総額		632,492千円		811,548千円		1,136,208千円
期末受益権口数		58,599万口		76,116万口		106,150万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,793円		10,662円		10,704円