契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第23期		第24期		第25期
	自	平成28年7月20日	自	平成28年8月18日	自	平成28年9月21日
	至	平成28年8月17日	至	平成28年9月20日	至	平成28年10月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		6,978,150千円		6,987,136千円		6,967,495千円
期末受益権口数		731,308万口		733,083万口		733,676万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,542円		9,531円		9,497円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第23期		第24期		第25期
	自	平成28年7月20日	自	平成28年8月18日	自	平成28年9月21日
	至	平成28年8月17日	至	平成28年9月20日	至	平成28年10月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		2,748,386千円		2,734,393千円		2,795,660千円
期末受益権口数		315,664万口		310,626万口		311,048万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,707円		8,803円		8,988円