臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第20期		第21期		第22期
	自	平成28年4月19日	自	平成28年5月18日	自	平成28年6月18日
	至	平成28年5月17日	至	平成28年6月17日	至	平成28年7月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		6,845,257千円		6,749,360千円		6,871,490千円
期末受益権口数		740,763万口		731,690万口		731,575万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,241円		9,224円		9,393円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第20期		第21期		第22期
	自	平成28年4月19日	自	平成28年5月18日	自	平成28年6月18日
	至	平成28年5月17日	至	平成28年6月17日	至	平成28年7月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		2,953,381千円		2,826,338千円		2,911,605千円
期末受益権口数		323,063万口		324,414万口		322,814万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,142円		8,712円		9,019円