臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第92期		第93期		第94期
	自	2022年4月19日	自	2022年5月18日	自	2022年6月18日
	至	2022年5月17日	至	2022年6月17日	至	2022年7月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	40円		40円		40円
期末純資産総額	1,523,063千円		1,472,233千円		1,437,660千円
期末受益権口数	190,342万口		190,470万口		190,613万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	8,002円		7,729円		7,542円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第92期		第93期		第94期
	自	2022年4月19日	自	2022年5月18日	自	2022年6月18日
	至	2022年5月17日	至	2022年6月17日	至	2022年7月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	391,118千円		388,552千円		373,318千円
期末受益権口数	40,414万口		40,472万口		38,162万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,678円		9,600円		9,782円