契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第8期		第9期		第10期
	自	平成27年4月18日	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月18日
	至	平成27年5月18日	至	平成27年6月17日	至	平成27年7月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		2,290,625千円		3,196,778千円		3,807,639千円
期末受益権口数		226,424万口		323,295万口		378,713万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,117円		9,888円		10,054円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第8期		第9期		第10期
	自	平成27年4月18日	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月18日
	至	平成27年5月18日	至	平成27年6月17日	至	平成27年7月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		2,928,218千円		2,938,218千円		3,044,471千円
期末受益権口数		264,797万口		262,844万口		266,701万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		11,058円		11,179円		11,415円