臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第5期		第6期		第7期
	自	平成27年1月20日	自	平成27年2月18日	自	平成27年3月18日
	至	平成27年2月17日	至	平成27年3月17日	至	平成27年4月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		1,004,680千円		1,190,115千円		2,041,963千円
期末受益権口数		99,913万口		117,183万口		200,503万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,055円		10,156円		10,184円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第5期		第6期		第7期
	自	平成27年1月20日	自	平成27年2月18日	自	平成27年3月18日
	至	平成27年2月17日	至	平成27年3月17日	至	平成27年4月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		1,463,458千円		1,976,920千円		2,826,964千円
期末受益権口数		133,687万口		175,145万口		253,771万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,947円		11,287円		11,140円