臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第116期		第117期		第118期
	自	2024年4月18日	自	2024年5月18日	自	2024年6月18日
	至	2024年5月17日	至	2024年6月17日	至	2024年7月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	40円		40円		40円
期末純資産総額	1,152,942千円		1,140,195千円		194,360千円
期末受益権口数	161,632万口		161,678万口		27,150万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	7,133円		7,052円		7,159円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第116期		第117期		第118期
	自	2024年4月18日	自	2024年5月18日	自	2024年6月18日
	至	2024年5月17日	至	2024年6月17日	至	2024年7月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	325,934千円		315,174千円		329,345千円
期末受益権口数	28,112万口		26,998万口		27,670万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	11,594円		11,674円		11,903円