臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第98期		第99期		第100期
	自	2022年10月18日	自	2022年11月18日	自	2022年12月20日
	至	2022年11月17日	至	2022年12月19日	至	2023年1月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	40円		40円		40円
期末純資産総額	1,402,222千円		1,433,581千円		1,451,804千円
期末受益権口数	191,155万口		191,428万口		191,554万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	7,336円		7,489円		7,579円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第98期		第99期		第100期
	自	2022年10月18日	自	2022年11月18日	自	2022年12月20日
	至	2022年11月17日	至	2022年12月19日	至	2023年1月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	375,192千円		378,526千円		360,403千円
期末受益権口数	38,565万口		38,686万口		38,788万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,729円		9,784円		9,292円