契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第110期		第111期		第112期
	自	2023年10月18日	自	2023年11月18日	自	2023年12月19日
	至	2023年11月17日	至	2023年12月18日	至	2024年1月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	40円		40円		40円
期末純資産総額	1,198,229千円		1,191,405千円		1,183,633千円
期末受益権口数	172,257万口		165,883万口		165,965万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	6,956円		7,182円		7,132円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第110期		第111期		第112期
	自	2023年10月18日	自	2023年11月18日	自	2023年12月19日
	至	2023年11月17日	至	2023年12月18日	至	2024年1月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	307,810千円		276,387千円		287,223千円
期末受益権口数	29,122万口		26,685万口		26,802万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	10,569円		10,357円		10,716円