契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第11期		第12期		第13期
	自	平成27年7月18日	自	平成27年8月18日	自	平成27年9月18日
	至	平成27年8月17日	至	平成27年9月17日	至	平成27年10月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		40円		40円		40円
期末純資産総額		3,800,068千円		3,965,249千円		4,463,622千円
期末受益権口数		381,607万口		401,985万口		455,847万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,958円		9,864円		9,792円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第11期		第12期		第13期
	自	平成27年7月18日	自	平成27年8月18日	自	平成27年9月18日
	至	平成27年8月17日	至	平成27年9月17日	至	平成27年10月19日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		50円		50円		50円
期末純資産総額		3,063,430千円		2,997,072千円		2,994,110千円
期末受益権口数		270,439万口		275,431万口		280,271万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		11,328円		10,881円		10,683円