臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

計算期間	第101期		第102期		第103期
	自	2023年1月18日	自	2023年2月18日	自	2023年3月18日
	至	2023年2月17日	至	2023年3月17日	至	2023年4月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	40円		40円		40円
期末純資産総額	1,456,655千円		1,351,401千円		1,351,196千円
期末受益権口数	191,753万口		191,731万口		191,935万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	7,596円		7,048円		7,040円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

計算期間	第101期		第102期		第103期
	自	2023年1月18日	自	2023年2月18日	自	2023年3月18日
	至	2023年2月17日	至	2023年3月17日	至	2023年4月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	382,611千円		355,926千円		309,707千円
期末受益権口数	38,894万口		39,214万口		33,782万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,837円		9,076円		9,168円