- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月23日現在 | 当 期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,852,015 | 43,363,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,274,232,996 | 2,302,783,008 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 15,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,330,085,011 | 2,361,346,638 | |||
| 資産合計 | 2,330,085,011 | 2,361,346,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,205,040 | 24,777,346 | |||
| 未払解約金 | 13,263,620 | 14,955,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,731 | 283,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,665,653 | 10,625,394 | |||
| その他未払費用 | 56,010 | 69,999 | |||
| 流動負債合計 | 47,448,054 | 50,711,765 | |||
| 負債合計 | 47,448,054 | 50,711,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,017,086,721 | ※1 2,064,778,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,550,236 | 245,856,034 | |||
| (分配準備積立金) | 216,293,390 | 211,801,456 | |||
| 元本等合計 | 2,282,636,957 | 2,310,634,873 | |||
| 純資産合計 | 2,282,636,957 | 2,310,634,873 | |||
| 負債純資産合計 | 2,330,085,011 | 2,361,346,638 | |||
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