- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月24日現在 | 当 期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,954,429 | 34,083,661 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,580,642,421 | 1,102,308,786 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,611,596,850 | 1,136,392,447 | |||
| 資産合計 | 1,611,596,850 | 1,136,392,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,550,637 | 18,819,426 | |||
| 未払解約金 | 970,380 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 174,513 | 172,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,545,022 | 6,481,585 | |||
| その他未払費用 | 45,983 | 43,434 | |||
| 流動負債合計 | 26,286,535 | 25,517,259 | |||
| 負債合計 | 26,286,535 | 25,517,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,545,886,429 | ※1 1,568,285,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 39,423,886 | ※2 △ 457,410,363 | |||
| (分配準備積立金) | 64,626,215 | 58,500,475 | |||
| 元本等合計 | 1,585,310,315 | 1,110,875,188 | |||
| 純資産合計 | 1,585,310,315 | 1,110,875,188 | |||
| 負債純資産合計 | 1,611,596,850 | 1,136,392,447 | |||
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