- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月22日現在 | 当 期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,533,482 | 21,872,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,963,421,220 | 2,006,231,880 | |||
| 未収入金 | 38,000,000 | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,018,954,702 | 2,073,104,259 | |||
| 資産合計 | 2,018,954,702 | 2,073,104,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,584,975 | 22,510,012 | |||
| 未払解約金 | 14,494,091 | 25,479,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,642 | 217,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,612,427 | 8,155,894 | |||
| その他未払費用 | 58,433 | 54,167 | |||
| 流動負債合計 | 45,979,568 | 56,417,154 | |||
| 負債合計 | 45,979,568 | 56,417,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,882,081,315 | ※1 1,875,834,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,893,819 | 140,852,731 | |||
| (分配準備積立金) | 101,393,943 | 92,361,269 | |||
| 元本等合計 | 1,972,975,134 | 2,016,687,105 | |||
| 純資産合計 | 1,972,975,134 | 2,016,687,105 | |||
| 負債純資産合計 | 2,018,954,702 | 2,073,104,259 | |||