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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)

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【提出】: 2021/12/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年3月22日現在	当期 2021年9月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,262,576	1,801,598
		親投資信託受益証券		1,490,259,361	1,467,641,134
		未収入金		23,000,000	23,000,000
		流動資産合計		1,517,521,937	1,492,442,732
	資産合計			1,517,521,937	1,492,442,732
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		17,279,516	16,649,845
		未払解約金		5,155	18
		未払受託者報酬		155,795	168,002
		未払委託者報酬		5,842,946	6,300,747
		その他未払費用		38,568	42,028
		流動負債合計		23,321,980	23,160,640
	負債合計			23,321,980	23,160,640
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,439,959,726	※1 1,387,487,103
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,240,231	81,794,989
			(分配準備積立金)	61,394,053	52,760,149
		元本等合計		1,494,199,957	1,469,282,092
	純資産合計			1,494,199,957	1,469,282,092
負債純資産合計				1,517,521,937	1,492,442,732

開示資料

決算

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