- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月22日現在 | 当 期 2021年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,262,576 | 1,801,598 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,490,259,361 | 1,467,641,134 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,517,521,937 | 1,492,442,732 | |||
| 資産合計 | 1,517,521,937 | 1,492,442,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,279,516 | 16,649,845 | |||
| 未払解約金 | 5,155 | 18 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,795 | 168,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,842,946 | 6,300,747 | |||
| その他未払費用 | 38,568 | 42,028 | |||
| 流動負債合計 | 23,321,980 | 23,160,640 | |||
| 負債合計 | 23,321,980 | 23,160,640 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,439,959,726 | ※1 1,387,487,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,240,231 | 81,794,989 | |||
| (分配準備積立金) | 61,394,053 | 52,760,149 | |||
| 元本等合計 | 1,494,199,957 | 1,469,282,092 | |||
| 純資産合計 | 1,494,199,957 | 1,469,282,092 | |||
| 負債純資産合計 | 1,517,521,937 | 1,492,442,732 | |||
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