- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月22日現在 | 当 期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40,058,752 | - | |||
| コール・ローン | - | 22,720,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,921,294,436 | 2,104,741,744 | |||
| 未収入金 | - | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,961,353,188 | 2,152,462,395 | |||
| 資産合計 | 1,961,353,188 | 2,152,462,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,838,864 | 25,740,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,294 | 230,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,224,250 | 8,639,259 | |||
| その他未払費用 | 56,997 | 54,985 | |||
| 流動負債合計 | 30,339,405 | 34,664,723 | |||
| 負債合計 | 30,339,405 | 34,664,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,819,905,397 | ※1 2,145,010,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 111,108,386 | ※2 △ 27,212,813 | |||
| (分配準備積立金) | 178,498,906 | 125,083,750 | |||
| 元本等合計 | 1,931,013,783 | 2,117,797,672 | |||
| 純資産合計 | 1,931,013,783 | 2,117,797,672 | |||
| 負債純資産合計 | 1,961,353,188 | 2,152,462,395 | |||
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