- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月22日現在 | 当 期 2022年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,069,657 | 26,902,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,478,504,141 | 1,449,291,817 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,503,573,798 | 1,476,194,223 | |||
| 資産合計 | 1,503,573,798 | 1,476,194,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,387,747 | 15,141,595 | |||
| 未払解約金 | - | 437,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,773 | 167,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,954,980 | 6,271,474 | |||
| その他未払費用 | 40,583 | 41,552 | |||
| 流動負債合計 | 22,542,083 | 22,059,373 | |||
| 負債合計 | 22,542,083 | 22,059,373 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,365,645,585 | ※1 1,261,799,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,386,130 | 192,335,194 | |||
| (分配準備積立金) | 75,322,325 | 145,981,811 | |||
| 元本等合計 | 1,481,031,715 | 1,454,134,850 | |||
| 純資産合計 | 1,481,031,715 | 1,454,134,850 | |||
| 負債純資産合計 | 1,503,573,798 | 1,476,194,223 | |||
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