- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月22日現在 | 当 期 2019年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,015,316 | 29,954,429 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,719,976,314 | 1,580,642,421 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,752,991,630 | 1,611,596,850 | |||
| 資産合計 | 1,752,991,630 | 1,611,596,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,269,898 | 18,550,637 | |||
| 未払解約金 | 3,859,132 | 970,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,181 | 174,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,457,749 | 6,545,022 | |||
| その他未払費用 | 44,072 | 45,983 | |||
| 流動負債合計 | 30,803,032 | 26,286,535 | |||
| 負債合計 | 30,803,032 | 26,286,535 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,689,158,223 | ※1 1,545,886,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,030,375 | 39,423,886 | |||
| (分配準備積立金) | 74,747,403 | 64,626,215 | |||
| 元本等合計 | 1,722,188,598 | 1,585,310,315 | |||
| 純資産合計 | 1,722,188,598 | 1,585,310,315 | |||
| 負債純資産合計 | 1,752,991,630 | 1,611,596,850 | |||
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