- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月22日現在 | 当 期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,902,406 | 6,986,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,449,291,817 | 1,201,966,934 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,476,194,223 | 1,228,953,892 | |||
| 資産合計 | 1,476,194,223 | 1,228,953,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,141,595 | 15,063,527 | |||
| 未払解約金 | 437,532 | 150 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,220 | 141,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,271,474 | 5,318,292 | |||
| その他未払費用 | 41,552 | 36,163 | |||
| 流動負債合計 | 22,059,373 | 20,559,932 | |||
| 負債合計 | 22,059,373 | 20,559,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,261,799,656 | ※1 1,255,293,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 192,335,194 | ※2 △ 46,900,013 | |||
| (分配準備積立金) | 145,981,811 | 144,952,054 | |||
| 元本等合計 | 1,454,134,850 | 1,208,393,960 | |||
| 純資産合計 | 1,454,134,850 | 1,208,393,960 | |||
| 負債純資産合計 | 1,476,194,223 | 1,228,953,892 | |||
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