- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月22日現在 | 当 期 平成30年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,520,514 | - | |||
| コール・ローン | 7,426,135 | 31,465,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,702,090,353 | 1,753,384,609 | |||
| 未収入金 | 29,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,746,537,002 | 1,784,850,540 | |||
| 資産合計 | 1,746,537,002 | 1,784,850,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,377,306 | 20,456,043 | |||
| 未払解約金 | 7,221,693 | 292 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,129 | 203,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,318,013 | 7,639,776 | |||
| その他未払費用 | 51,308 | 49,537 | |||
| 流動負債合計 | 36,163,449 | 28,349,353 | |||
| 負債合計 | 36,163,449 | 28,349,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,781,442,217 | ※1 1,704,670,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,068,664 | ※2 51,830,887 | |||
| (分配準備積立金) | 80,135,378 | 77,674,134 | |||
| 元本等合計 | 1,710,373,553 | 1,756,501,187 | |||
| 純資産合計 | 1,710,373,553 | 1,756,501,187 | |||
| 負債純資産合計 | 1,746,537,002 | 1,784,850,540 | |||
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