- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月23日現在 | 当 期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,720,651 | 17,533,482 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,104,741,744 | 1,963,421,220 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 38,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,152,462,395 | 2,018,954,702 | |||
| 資産合計 | 2,152,462,395 | 2,018,954,702 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,740,125 | 22,584,975 | |||
| 未払解約金 | - | 14,494,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,354 | 229,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,639,259 | 8,612,427 | |||
| その他未払費用 | 54,985 | 58,433 | |||
| 流動負債合計 | 34,664,723 | 45,979,568 | |||
| 負債合計 | 34,664,723 | 45,979,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,145,010,485 | ※1 1,882,081,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,212,813 | ※2 90,893,819 | |||
| (分配準備積立金) | 125,083,750 | 101,393,943 | |||
| 元本等合計 | 2,117,797,672 | 1,972,975,134 | |||
| 純資産合計 | 2,117,797,672 | 1,972,975,134 | |||
| 負債純資産合計 | 2,152,462,395 | 2,018,954,702 | |||
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