- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月23日現在 | 当 期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,238,918 | 4,262,576 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,392,683,637 | 1,490,259,361 | |||
| 未収入金 | - | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,419,922,555 | 1,517,521,937 | |||
| 資産合計 | 1,419,922,555 | 1,517,521,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,821,629 | 17,279,516 | |||
| 未払解約金 | 647,797 | 5,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,962 | 155,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,999,582 | 5,842,946 | |||
| その他未払費用 | 38,516 | 38,568 | |||
| 流動負債合計 | 24,667,486 | 23,321,980 | |||
| 負債合計 | 24,667,486 | 23,321,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,485,135,831 | ※1 1,439,959,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,880,762 | ※2 54,240,231 | |||
| (分配準備積立金) | 56,015,330 | 61,394,053 | |||
| 元本等合計 | 1,395,255,069 | 1,494,199,957 | |||
| 純資産合計 | 1,395,255,069 | 1,494,199,957 | |||
| 負債純資産合計 | 1,419,922,555 | 1,517,521,937 | |||
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