- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月24日現在 | 当 期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 40,058,752 | |||
| コール・ローン | 43,363,630 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,302,783,008 | 1,921,294,436 | |||
| 未収入金 | 15,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,361,346,638 | 1,961,353,188 | |||
| 資産合計 | 2,361,346,638 | 1,961,353,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,777,346 | 21,838,864 | |||
| 未払解約金 | 14,955,709 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 283,317 | 219,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,625,394 | 8,224,250 | |||
| その他未払費用 | 69,999 | 56,997 | |||
| 流動負債合計 | 50,711,765 | 30,339,405 | |||
| 負債合計 | 50,711,765 | 30,339,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,064,778,839 | ※1 1,819,905,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,856,034 | 111,108,386 | |||
| (分配準備積立金) | 211,801,456 | 178,498,906 | |||
| 元本等合計 | 2,310,634,873 | 1,931,013,783 | |||
| 純資産合計 | 2,310,634,873 | 1,931,013,783 | |||
| 負債純資産合計 | 2,361,346,638 | 1,961,353,188 | |||
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