- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月22日現在 | 当 期 平成30年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,520,514 | |||
| コール・ローン | 21,872,379 | 7,426,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,006,231,880 | 1,702,090,353 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | 29,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,073,104,259 | 1,746,537,002 | |||
| 資産合計 | 2,073,104,259 | 1,746,537,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,510,012 | 21,377,306 | |||
| 未払解約金 | 25,479,611 | 7,221,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,470 | 195,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,155,894 | 7,318,013 | |||
| その他未払費用 | 54,167 | 51,308 | |||
| 流動負債合計 | 56,417,154 | 36,163,449 | |||
| 負債合計 | 56,417,154 | 36,163,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,875,834,374 | ※1 1,781,442,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 140,852,731 | ※2 △ 71,068,664 | |||
| (分配準備積立金) | 92,361,269 | 80,135,378 | |||
| 元本等合計 | 2,016,687,105 | 1,710,373,553 | |||
| 純資産合計 | 2,016,687,105 | 1,710,373,553 | |||
| 負債純資産合計 | 2,073,104,259 | 1,746,537,002 | |||
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