有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月27日現在) | 第2期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,338,819 | 38,786,719 |
| 投資証券 | 2,081,033,627 | 1,971,359,024 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,119,382,457 | 2,010,155,754 |
| 資産合計 | 2,119,382,457 | 2,010,155,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,194,585 | - |
| 未払受託者報酬 | 336,839 | 326,849 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,877 | 5,447,350 |
| その他未払費用 | 67,308 | 66,273 |
| 流動負債合計 | 38,212,609 | 5,840,472 |
| 負債合計 | 38,212,609 | 5,840,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,070,000 | 2,036,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,099,848 | △32,254,718 |
| 元本等合計 | 2,081,169,848 | 2,004,315,282 |
| 純資産合計 | 2,081,169,848 | 2,004,315,282 |
| 負債純資産合計 | 2,119,382,457 | 2,010,155,754 |
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