- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 4月26日現在) | 第8期 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,208,208 | - |
| コール・ローン | - | 43,241,637 |
| 投資証券 | 1,415,240,956 | 1,406,101,179 |
| 親投資信託受益証券 | 469,759 | 469,618 |
| 流動資産合計 | 1,458,918,923 | 1,449,812,434 |
| 資産合計 | 1,458,918,923 | 1,449,812,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,903,520 | 866,856 |
| 未払受託者報酬 | 234,820 | 234,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,913,557 | 3,905,936 |
| 未払利息 | - | 126 |
| その他未払費用 | 48,880 | 47,157 |
| 流動負債合計 | 7,100,777 | 5,054,436 |
| 負債合計 | 7,100,777 | 5,054,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,760,000 | 1,444,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,146 | △2,002 |
| 元本等合計 | 1,451,818,146 | 1,444,757,998 |
| 純資産合計 | 1,451,818,146 | 1,444,757,998 |
| 負債純資産合計 | 1,458,918,923 | 1,449,812,434 |
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