- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 4月27日現在) | 第12期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,443,511 | 42,584,193 |
| 投資証券 | 1,224,847,315 | 1,330,782,518 |
| 親投資信託受益証券 | 469,055 | 468,867 |
| 未収入金 | 891,713 | - |
| 流動資産合計 | 1,269,651,594 | 1,373,835,578 |
| 資産合計 | 1,269,651,594 | 1,373,835,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 884,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 223,855 | 219,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,730,734 | 3,662,129 |
| 未払利息 | 124 | 110 |
| その他未払費用 | 45,392 | 43,965 |
| 流動負債合計 | 4,884,905 | 3,925,935 |
| 負債合計 | 4,884,905 | 3,925,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,260,000 | 1,406,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,493,311 | △36,350,357 |
| 元本等合計 | 1,264,766,689 | 1,369,909,643 |
| 純資産合計 | 1,264,766,689 | 1,369,909,643 |
| 負債純資産合計 | 1,269,651,594 | 1,373,835,578 |
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