有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年10月26日現在) | 第19期 (2024年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,266,842 | 10,638,432 |
| 投資証券 | 292,629,704 | 245,606,568 |
| 親投資信託受益証券 | 468,069 | 467,881 |
| 流動資産合計 | 302,364,615 | 256,712,881 |
| 資産合計 | 302,364,615 | 256,712,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,634,424 |
| 未払受託者報酬 | 49,241 | 42,055 |
| 未払委託者報酬 | 820,650 | 700,671 |
| その他未払費用 | 9,842 | 6,397 |
| 流動負債合計 | 879,733 | 3,383,547 |
| 負債合計 | 879,733 | 3,383,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,310,000 | 253,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,825,118 | 19,334 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 301,484,882 | 253,329,334 |
| 純資産合計 | 301,484,882 | 253,329,334 |
| 負債純資産合計 | 302,364,615 | 256,712,881 |
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