有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月26日現在) | 第3期 (平成28年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 66,408,353 |
| コール・ローン | 38,786,719 | - |
| 投資証券 | 1,971,359,024 | 1,633,438,012 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 2,010,155,754 | 1,699,856,368 |
| 資産合計 | 2,010,155,754 | 1,699,856,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 326,849 | 271,517 |
| 未払委託者報酬 | 5,447,350 | 4,524,986 |
| その他未払費用 | 66,273 | 59,403 |
| 流動負債合計 | 5,840,472 | 4,855,906 |
| 負債合計 | 5,840,472 | 4,855,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,036,570,000 | 1,735,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,254,718 | △40,489,538 |
| 元本等合計 | 2,004,315,282 | 1,695,000,462 |
| 純資産合計 | 2,004,315,282 | 1,695,000,462 |
| 負債純資産合計 | 2,010,155,754 | 1,699,856,368 |
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