有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年10月26日現在) | 第7期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,208,208 |
| コール・ローン | 44,153,866 | - |
| 投資証券 | 1,463,064,110 | 1,415,240,956 |
| 親投資信託受益証券 | 469,994 | 469,759 |
| 流動資産合計 | 1,507,687,970 | 1,458,918,923 |
| 資産合計 | 1,507,687,970 | 1,458,918,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,628,376 | 2,903,520 |
| 未払受託者報酬 | 243,359 | 234,820 |
| 未払委託者報酬 | 4,055,926 | 3,913,557 |
| 未払利息 | 129 | - |
| その他未払費用 | 49,811 | 48,880 |
| 流動負債合計 | 11,977,601 | 7,100,777 |
| 負債合計 | 11,977,601 | 7,100,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,760,000 | 1,451,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,631 | 58,146 |
| 元本等合計 | 1,495,710,369 | 1,451,818,146 |
| 純資産合計 | 1,495,710,369 | 1,451,818,146 |
| 負債純資産合計 | 1,507,687,970 | 1,458,918,923 |
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