- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年10月26日現在) | 第15期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,136,102 | 10,151,280 |
| 投資証券 | 336,235,471 | 329,101,224 |
| 親投資信託受益証券 | 468,585 | 468,398 |
| 流動資産合計 | 346,840,158 | 339,720,902 |
| 資産合計 | 346,840,158 | 339,720,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,666,477 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,718 | 55,897 |
| 未払委託者報酬 | 945,215 | 931,515 |
| その他未払費用 | 11,265 | 11,110 |
| 流動負債合計 | 6,679,675 | 998,522 |
| 負債合計 | 6,679,675 | 998,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,310,000 | 339,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,483 | △587,620 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 340,160,483 | 338,722,380 |
| 純資産合計 | 340,160,483 | 338,722,380 |
| 負債純資産合計 | 346,840,158 | 339,720,902 |
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